С целью повышения транспарентности процедуры привлечения инвестиций через долю в капитале акционерного общества установить что при привлечении эмитентом инвестиций через долю в уставном капитале обязательному опубликованию операторами инвестиционных платформ подлежат следующие сведения:
Для эмитентов, инвестиционное предложение которых содержит обещание о выплате дивидендов дополнительно указываются сведения:
Для эмитентов, инвестиционное предложение которых предусматривает обратный выкуп ценных бумаг в качестве способа обеспечение обязательств дополнительно указываются сведения:
- О наличии или отсутствии акционерного соглашения, обеспечивающего выполнение прав и обязанностей содержащихся в инвестиционном предложении
- О наличии или отсутствии акционерного соглашения, обеспечивающего размещение ценных бумаг последующих выпусков по цене не ниже их рыночной стоимости и определение коэффициента реорганизации эмитента на основании рыночной стоимости всех лиц участвующих в реорганизации
- Информация о том, является ли эмитент (лицо привлекающее инвестиции) специальной компанией созданной в формате акционерного общества (далее Специальная компания для привлечения инвестиций)
- О наличии или отсутствии отчета об оценке рыночной стоимости размещаемых акций дополнительного выпуска и о соотношении указанной рыночной цены с ценой размещения акций эмитента
- О наличии на балансе эмитента активов и их соотношении с суммой привлекаемых инвестиций.
- О наличии личного поручительства текущих акционеров и/или органов управления эмитента по всем гарантиям и обязательствам, указанным в инвестиционном предложении и акционерном соглашении
- О соотношении суммы привлекаемых инвестиций и суммы направляемой на приобретение имущества, подлежащего обязательной государственной регистрации
- О соотношении суммы привлекаемых инвестиций и выручки эмитента на последнюю отчетную дату
- О соотношении суммы привлекаемых инвестиций и выручки группы компаний эмитента (о которой он заявил в письменной форме) на последнюю отчетную дату
- О сроке существования эмитента, а также юридических лиц и иных хозяйствующих субъектов, осуществлявших деятельность до создания Специальной компании для привлечения инвестиций
- О соотношении суммы чистых активов (собственных средств) эмитента в сравнении с рыночной стоимостью акций эмитента
- О соотношении размера валюты бухгалтерского баланса эмитента в сравнении с рыночной стоимостью акций эмитента
- О доле нематериальных активов в валюте баланса эмитента.
- О доле основных средств в валюте баланса эмитента.
- О наличии или отсутствии подтверждения размера выручки, заявленной Эмитентом независимым аудиторским заключением с указанием результатов аудита ( при его наличии)
- О наличии или отсутствии права у лиц, которые являлись акционерами Эмитента до даты привлечения инвестиций (далее Текущие акционеры) и или органов управления эмитента на обратный выкуп акций у инвесторов, цене выкупа с указанием всех существенных факторов указанного права (цены, условий, периода, оснований и др факторов).
- О системе налогообложения эмитента (с указанием, существует ли риск перехода на другую систему налогообложения при увеличении масштаба деятельности эмитента)
- О наличии или отсутствии бизнес-модели или финансовой модели эмитента с указанием прямой ссылки при ее наличии
- О наличии или отсутствии инвестиционной презентации эмитента с указанием прямой ссылки при ее наличии
- О направлении всех или части привлекаемых инвестиций на выкуп ценных бумаг у текущих акционеров эмитента с указанием суммы и доли от общего объема привлекаемых инвестиций
- О проценте документально подтвержденных затрат от текущей оценки эмитента, понесенных текущими акционерами эмитента до даты привлечения инвестиций
- О заявленном в инвестиционном предложении уровне дивидендной доходности и его сравнением с ключевой ставкой, действующей на дату размещения инвестиционного предложения
- О заявленном уровне среднегодового прироста стоимости размещаемых ценных бумаг в течение 5 лет с даты привлечения инвестиций
- О заявленном в инвестиционном предложении уровне интегральной доходности инвестиционного предложения, рассчитываемого как сумма среднегодовой дивидендной доходности и среднегодового прироста стоимости размещаемых ценных бумаг в течение 5 лет с даты привлечения инвестиций
Для эмитентов, инвестиционное предложение которых содержит обещание о выплате дивидендов дополнительно указываются сведения:
- О размере плановой среднегодовой выплаты дивидендов по годам в течение 5 лет с даты привлечения инвестиций
- О наличии в инвестиционном предложении или акционерном соглашении способа обеспечения обязательств эмитента по выплате дивидендов
- Указание на способ обеспечения обязательств и ответственности эмитента за соблюдение обязанности по выплате дивидендов в размере, предусмотренном инвестиционным предложением
- О частотности выплаты дивидендов и наличии или отсутствие периода отсрочки на принятие решения о выплате дивидендов
- О разнице между рентабельностью инвестиций и ставкой дивидендов содержащейся в инвестиционном предложении эмитента
- О наличии или отсутствии специального типа ценных бумаг, позволяющих обеспечить выплату заявленных инвестору дивидендов без осуществления выплат в пользу текущих акционеров
- О проценте общей прибыли эмитента, направляемом на выплату дивидендов текущим акционерам эмитента до истечения трех лет с даты привлечения инвестиций согласно финансовой или бизнес модели эмитента
- О среднем проценте прибыли, направляемом на выплату дивидендов инвестору в течение 5 лет с даты привлечения инвестиций согласно финансовой или бизнес модели эмитента
Для эмитентов, инвестиционное предложение которых предусматривает обратный выкуп ценных бумаг в качестве способа обеспечение обязательств дополнительно указываются сведения:
- О наличии или отсутствии обязанности обратного выкупа ценных бумаг эмитентом в качестве способа обеспечения обязательств
- О наличии или отсутствии обязанности обратного выкупа ценных бумаг текущими акционерами или органами управления в качестве способа обеспечения обязательств
- О цене, по которой эмитент обязан выкупить акции по требованию инвестора, сроке, условиях, основаниях, при наступлении которых инвестор имеет право требовать выкупа ценных бумаг, порядке реализации такого права и соотношении цены выкупа ценных бумаг с ценой приобретения ценных бумаг инвестором
- О цене, по которой текущие акционеры и или органы управления эмитента обязаны выкупить акции по требованию инвестора, сроке, условиях, основаниях, при наступлении которых инвестор имеет право требовать выкупа ценных бумаг, порядке реализации такого права и соотношении цены выкупа ценных бумаг с ценой приобретения ценных бумаг инвестором
- О наличии или отсутствии обеспечения права выкупа акций личным поручительством текущих акционеров Эмитента или его органов управления с указанием на наличие или отсутствие такого поручительства и (или) залога и его рыночной стоимости
- Информация о том размещаются ли ценные бумаги эмитента по текущей оценке или по будущей стоимости акций эмитента с указанием конкретной даты или периода в течение которого эмитент планирует достичь той оценки по которой привлекаются инвестиции согласно бизнес или финансовой модели эмитента
- О наличии или отсутствии по акциям принадлежащим инвестору, специального права, предусматривающего при ликвидации эмитента преимущественную выплату суммы инвестиций инвесторам и распределение остатка имущества пропорционально долям в уставном капитале
- О наличии или отсутствии льгот для инвестора (компенсация части понесенных на инвестиции расходов со стороны государственных или иных институтов) с указанием сути такого права, порядка и условий его реализации.
- Иные сведения и обстоятельства, которые эмитент считает важными для доведения до сведения потенциальных инвесторов.
